レポート機能
All-Upは、様々な財務レポートを自動生成します。
試算表
試算表は、すべての勘定科目の借方・貸方残高を集計した帳票です。
試算表の表示
- 「レポート」→「試算表」に移動
- 期間を選択（開始日〜終了日）
- 「表示」をクリック
試算表の見方
- 借方残高: 借方の累計金額
- 貸方残高: 貸方の累計金額
- 残高: 借方と貸方の差額
試算表では、借方合計と貸方合計が必ず一致します。一致しない場合は、仕訳に誤りがある可能性があります。
総勘定元帳
総勘定元帳は、勘定科目ごとにすべての取引明細を表示します。
元帳の表示
- 「レポート」→「総勘定元帳」に移動
- 確認したい勘定科目を選択
- 期間を選択
- 「表示」をクリック
元帳の情報
各取引について以下の情報が表示されます：
- 日付
- 摘要
- 借方金額
- 貸方金額
- 残高（累計）
月次トレンド
月別の売上・経費・利益の推移をグラフで確認できます。
トレンドの表示
- 「レポート」→「月次トレンド」に移動
- 期間（年度）を選択
- グラフと表で月次推移を確認
活用方法
- 季節変動のパターン把握
- 経費の異常な増減の早期発見
- 売上目標との比較
損益計算書（P/L）
損益計算書は、一定期間の収益と費用をまとめた財務諸表です。
損益計算書の表示
- 「レポート」→「損益計算書」に移動
- 期間を選択
- 「表示」をクリック
表示内容
- 売上高: 本業の収益
- 売上原価: 商品仕入や製造原価
- 売上総利益: 売上高 − 売上原価
- 販売費及び一般管理費: 営業活動に必要な経費
- 営業利益: 売上総利益 − 販管費
- 営業外収益・費用: 本業以外の収益・費用
- 経常利益: 営業利益 ± 営業外損益
- 当期純利益: 最終的な利益
貸借対照表（B/S）
貸借対照表は、特定時点での資産、負債、純資産の状況を表す財務諸表です。
貸借対照表の表示
- 「レポート」→「財務諸表」に移動
- 基準日を選択
- 「表示」をクリック
- 「貸借対照表」タブを選択
表示内容
資産の部
- 流動資産: 現金、預金、売掛金など
- 固定資産: 建物、備品、投資など
負債の部
- 流動負債: 買掛金、短期借入金など
- 固定負債: 長期借入金など
純資産の部
- 資本金: 出資金
- 利益剰余金: 累積利益
重要: 資産合計 = 負債合計 + 純資産合計（バランスシート）
SGA分析（販管費分析）
販売費及び一般管理費の内訳を詳細に分析できます。
SGA分析の表示
- 「レポート」→「SGA分析」に移動
- 期間を選択
- 各費用項目の詳細を確認
主な分析項目
- 人件費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 交際費
- 旅費交通費
活用方法
- コスト削減の対象を特定
- 前年同期との比較
- 予算との差異分析
税務サマリー
消費税申告に必要な情報を集計します。
税務サマリーの表示
- 「レポート」→「税務サマリー」に移動
- 期間を選択
- 「表示」をクリック
表示内容
課税売上
- 10%対象
- 8%対象（軽減税率）
- 売上税額合計
課税仕入
- 10%対象
- 8%対象（軽減税率）
- 仕入税額合計
納付税額
- 売上税額 − 仕入税額
PDFエクスポート
財務諸表はPDF形式でエクスポートできます。
エクスポート手順
- 「レポート」→「財務諸表」に移動
- 期間を選択して表示
- 「PDFエクスポート」ボタンをクリック
- PDFファイルがダウンロードされます
用途
- 税理士への共有
- 銀行への提出
- 社内報告資料
AI分析
レポート画面からAI分析を実行できます。
分析の実行
- 任意のレポート画面で「AI分析」ボタンをクリック
- AIが財務データを分析
- 以下の情報が提供されます：
- 財務状況の評価
- 改善提案
- リスク要因の指摘
レポート活用のヒント
定期的な確認
- 週次: ダッシュボードで現預金残高を確認
- 月次: 試算表で借方・貸方の一致を確認、損益計算書で利益を確認
- 四半期: 月次トレンドで推移を分析、SGA分析でコストを見直し
- 年次: 財務諸表を作成、税務サマリーで申告準備
他のツールとの連携
- エクスポート機能を使って、Excelでさらに詳細な分析
- PDF出力で、関係者への報告資料を作成