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データのインポート・エクスポート

All-Upは、他の会計システムとのデータ連携をサポートしています。

仕訳のインポート​

マネーフォワード形式のインポート​

マネーフォワードからエクスポートしたCSVファイルをインポートできます。

インポート手順​

  1. 「仕訳帳」画面で「インポート」ボタンをクリック
  2. 「マネーフォワード形式」を選択
  3. CSVファイルを選択
  4. 「アップロード」をクリック
  5. プレビュー画面でデータを確認
  6. 「インポート実行」をクリック

注意事項​

  • 未実現取引: 未実現の取引は自動的にフィルタリングされます
  • 勘定科目: マネーフォワードの勘定科目が自動的にマッピングされます
  • 税額: 消費税額も含めてインポートされます
  • 重複チェック: 同じ取引が重複してインポートされないよう注意してください

サポートされるCSV形式​

マネーフォワードの標準エクスポート形式：

  • 取引日
  • 勘定科目
  • 補助科目
  • 取引内容
  • 取引先
  • 借方金額
  • 貸方金額
  • 税区分
  • 税額

勘定科目のインポート​

カスタマイズした勘定科目マスタをCSVでインポートできます。

CSV形式​

帳票,分類,決算書科目,勘定科目,補助科目,税区分
BS,資産,流動資産,現金,,対象外
BS,資産,流動資産,普通預金,メインバンク,対象外
PL,費用,売上原価,仕入高,,課税仕入10%

インポート手順​

  1. 「設定」→「勘定科目」に移動
  2. 「インポート」ボタンをクリック
  3. CSVファイルを選択
  4. 「アップロード」をクリック
  5. マッピングを確認
  6. 「インポート実行」をクリック

項目の説明​

  • 帳票: BS（貸借対照表）またはPL（損益計算書）
  • 分類: 資産、負債、純資産、収益、費用
  • 決算書科目: 財務諸表上の大分類
  • 勘定科目: 実際の勘定科目名
  • 補助科目: さらに詳細な分類（省略可）
  • 税区分: デフォルトの税区分

仕訳のエクスポート​

標準CSV形式でのエクスポート​

すべての仕訳を標準CSV形式でエクスポートできます。

エクスポート手順​

  1. 「仕訳帳」画面で「エクスポート」ボタンをクリック
  2. 期間を選択
  3. 「標準CSV形式」を選択
  4. 「ダウンロード」をクリック

エクスポートされる項目​

  • 日付
  • 借方科目
  • 借方補助科目
  • 借方金額
  • 貸方科目
  • 貸方補助科目
  • 貸方金額
  • 摘要
  • 税区分
  • 税額

マネーフォワード形式でのエクスポート​

マネーフォワードに取り込める形式でエクスポートできます。

エクスポート手順​

  1. 「仕訳帳」画面で「エクスポート」ボタンをクリック
  2. 期間を選択
  3. 「マネーフォワード形式」を選択
  4. 「ダウンロード」をクリック

勘定科目のエクスポート​

現在の勘定科目マスタをCSV形式でエクスポートできます。

エクスポート手順​

  1. 「設定」→「勘定科目」に移動
  2. 「エクスポート」ボタンをクリック
  3. CSVファイルがダウンロードされます

用途​

  • バックアップ
  • 他の会計期間への適用
  • Excelでの編集後、再インポート

財務諸表のエクスポート​

PDF形式でのエクスポート​

貸借対照表と損益計算書をPDF形式でエクスポートできます。

エクスポート手順​

  1. 「レポート」→「財務諸表」に移動
  2. 期間または基準日を選択
  3. 「PDFエクスポート」ボタンをクリック
  4. PDFファイルがダウンロードされます

PDFの内容​

  • 貸借対照表（B/S）
  • 損益計算書（P/L）
  • 作成日時
  • 事業所名

用途​

  • 税理士への提出
  • 銀行への提出
  • 株主総会資料
  • 社内報告

データ移行のベストプラクティス​

他システムからの移行​

  1. 現行システムからデータをエクスポート

    • 可能な限りCSV形式で出力
    • 勘定科目マスタも忘れずに出力

  2. 勘定科目マッピングの作成

    • All-Upの勘定科目と現行システムの勘定科目の対応表を作成
    • 必要に応じてAll-Up側の勘定科目をカスタマイズ

  3. テストインポート

    • 一部のデータでテストインポートを実施
    • 金額や税区分が正しくインポートされることを確認

  4. 本番インポート

    • 全データをインポート
    • 試算表で借方・貸方の一致を確認

  5. 検証

    • 主要な勘定科目の残高を現行システムと比較
    • 差異がある場合は原因を調査

定期的なバックアップ​

推奨バックアップスケジュール​

  • 日次: 重要な取引があった場合
  • 週次: 通常の業務期間
  • 月次: 月次決算後（必須）
  • 年次: 年次決算後（必須）

バックアップ手順​

  1. 仕訳をエクスポート（標準CSV形式）
  2. 勘定科目マスタをエクスポート
  3. 重要なレポートをPDFで保存
  4. これらのファイルを安全な場所に保管

バックアップの保管場所​

  • クラウドストレージ（Google Drive、Dropboxなど）
  • 外付けハードディスク
  • 社内ファイルサーバー

データ整合性の確認​

インポート後は必ず以下を確認してください：

  1. 試算表の確認

    • 借方合計と貸方合計が一致しているか

  2. 主要科目の残高確認

    • 現金・預金の残高が正しいか
    • 売掛金・買掛金の残高が正しいか

  3. 税額の確認

    • 消費税の計算が正しいか
    • 税務サマリーで確認

トラブルシューティング​

インポートエラーの対処​

「勘定科目が見つかりません」エラー​

原因: CSVファイルの勘定科目名がAll-Upに存在しない

対処方法:

  1. エラーメッセージで対象の勘定科目を確認
  2. All-Upに該当する勘定科目を追加
  3. または、CSVファイルの勘定科目名を既存の科目名に修正
  4. 再度インポート

「日付の形式が不正です」エラー​

原因: 日付の形式が認識できない

対処方法:

  • 日付を「YYYY-MM-DD」形式（例：2024-04-01）に統一
  • Excelで開く際の自動変換に注意

「金額が不正です」エラー​

原因: 金額にカンマやスペースが含まれている

対処方法:

  • カンマを削除（例：1,000 → 1000）
  • 数値のみにする

エクスポートファイルが開けない​

原因: 文字コードの問題

対処方法:

  • Excelで開く場合は、「データ」→「テキストファイル」から開く
  • 文字コードを「UTF-8」に指定