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入金消込管理

入金消込管理機能では、取引先からの入金と請求書・売掛金を照合し、未収金を管理します。

入金消込とは​

入金消込（にゅうきんけしこみ）とは、取引先から入金があった際に、どの請求書に対する支払いかを確認し、売掛金から消し込む（残高を減らす）作業です。

入金消込の登録​

新規登録​

  1. 「入金消込」メニューをクリック
  2. 「新規登録」ボタンをクリック
  3. 以下の情報を入力：

必須項目​

  • 取引先: 入金元の取引先を選択
  • 入金日: 入金があった日付
  • 入金金額: 入金された金額

オプション項目​

  • 入金方法: 銀行振込、現金など
  • 備考: 摘要・参照情報など
  1. 「保存」をクリック

消込対象の選択​

入金登録後、対応する請求書・売掛金を選択して消込を実行します。

  1. 入金消込詳細画面を開く
  2. 消込対象の請求書一覧が表示される
  3. 消込する請求書のチェックボックスをオンにする
  4. 消込金額を確認（部分消込の場合は金額を調整）
  5. 「消込実行」をクリック

部分消込​

入金金額が請求金額より少ない場合（分割払いなど）、部分消込ができます。

  1. 消込対象の請求書を選択
  2. 消込金額に実際の入金分を入力
  3. 「消込実行」をクリック

残額は次回の入金時に再度消込します。

消込状況の確認​

一覧表示​

入金消込一覧では、以下の情報を確認できます：

  • 入金日
  • 取引先名
  • 入金金額
  • 消込済み金額
  • 未消込残額

フィルタリング​

  • 取引先: 特定の取引先で絞り込み
  • 期間: 入金日で絞り込み
  • ステータス: 消込済み・未消込で絞り込み

消込の取り消し​

消込を誤って実行した場合、取り消すことができます。

  1. 入金消込詳細画面を開く
  2. 「消込取り消し」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで確定

入金消込の編集・削除​

編集​

  1. 入金消込一覧から対象をクリック
  2. 「編集」ボタンをクリック
  3. 内容を修正
  4. 「更新」をクリック

削除​

  1. 入金消込一覧から対象をクリック
  2. 「削除」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで「削除」を確定

注意: 消込が完了している入金記録を削除すると、消込状態もリセットされます。

活用のヒント​

定期的な消込作業​

  • 入金の都度、当日中に消込を行うことを推奨します
  • 月末には未消込の入金・請求書がないか確認してください

未収金の管理​

入金消込一覧で「未消込残額」が残っている場合、未回収の売掛金が存在します。定期的に取引先に確認し、早期回収を心がけてください。